壽險雙雄 首季拋科技買金融

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壽險雙雄 首季拋科技買金融

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富邦及國泰首季部位變化最大前三個股

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持有臺股市值逾1.1兆元的富邦人壽與國泰人壽,首季臺股動向「揭曉」。兩大壽險龍頭都減碼科技股、加碼金融股,尤其富壽首季含市價減損,股票部位應減逾1,100億元,大量出脫科技股及高價股,如臺積電、聯發科、聯電、AED-KY、智源、聚陽等,應是高點實現獲利、落袋爲安,富壽首季應有實現股票資本利得300~400億元。

同時,富壽亦有加碼金融股,如中信金、元大金、兆豐金、第一金、永豐金等,同時加碼租賃業如裕融、和潤等,應是看好升息概念。

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至於國壽也強調首季是減碼臺股,在高點獲利了結,減少科技股及高價股的風險,同樣也是看好升息趨勢下的金融股,如兆豐金、第一金、永豐金等,整體臺股減持金額可能只有100~200億元,不像富邦金那麼多,主要是國壽會持續加碼「高股息」個股,不論價位高低,都會定期進場,要在2026年前將現金股利收入累積達一定的目標量,所以如臺積電、中華電、遠傳、臺灣大等標的,國壽會長期持有,累積未來的獲利能量。

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富壽2021年應該算是壽險臺股投資王,投資臺股市值逾6,300億元,去年全年實現股票資本利得874億元,創其歷史新高,到去年底帳上還有逾1,600億元的股票未實現利得,其中有極大一部分即是臺積電。

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今年第一季富壽有減持臺積電、聯發科及多檔高價股,市場分析,一是升息趨勢下,科技股、高價股及大盤可能調整、震盪,富壽應是先實現獲利,落袋爲安;二是富壽目前是壽險業臺股部位最高的公司,有可能自行調降風險部位;三是首季臺股回檔,不少股票未實現利益大幅下降,如富邦媒3月底股價與去年12月相比即腰斬。

雖然首季債券價格急降,影響壽險公司淨值下未實現損益,但富壽3月底股票未實現獲利應至少還有500億元以上。

國壽去年底臺股部位逾5,000億元,首季亦減碼科技股,但因同步加碼高現金殖利率股票及金融股,一增一減下,減碼不如富壽大。

4月臺股大回檔,先前兩大壽險公司在法說會上也都表示,會逢低進場加碼臺股,這波亦會趁機再加碼高股息續優股。

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